理財產品到期公告及凈值公告(2019/11/08)

2019-11-08 16:22:12

 “金達創富理財”SD7153產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7153

產品編碼:801SD007153

    限:182

起 息 日:20190508

到 期 日:20191106

募集金額:15670萬元

產品資金投向:債券

托管費:15,627.07

投資管理費:57,047.36

客戶收益金額:3,359,817.87

客戶預期年化收益率:4.30%

客戶實際年化收益率:4.30%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年十一月八日

 “金達保本理財”SD8727產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8727

產品編碼:801SD008727

    限:182

起 息 日:20190508

到 期 日:20191106

募集金額:2000萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,994.52

投資管理費:77,786.12

客戶收益金額:368,986.48

客戶預期年化收益率:3.7%

客戶實際年化收益率:3.7%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月八日

“金達創富理財”SD7176產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7176

產品編碼:801SD007176

    限:147

起 息 日:20190612

到 期 日:20191106

募集金額:10000萬元

產品資金投向:債券

托管費:8,054.79

投資管理費:12,081.99

客戶收益金額:1,731,781.03

客戶預期年化收益率:4.3%

客戶實際年化收益率:4.3%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年十一月八日

“金達創富理財”SD7191產品到期收益公告

     稱:“金達創富理財”SD7191

產品編碼:801SD007191

    限:406

起 息 日:20190711

到 期 日:20191024

募集金額:4696萬元

產品資金投向:債券

托管費:2,727.54

投資管理費:45,005.03

客戶收益金額:579,601.57

客戶預期年化收益率:4.25%

客戶實際年化收益率:4.25%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年十一月八日

 

“金達保本理財”SD8777產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8777

產品編碼:801SD008777

    限:98

起 息 日:20190807

到 期 日:20191107

募集金額:2735萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,468.66

投資管理費:16,889.08

客戶收益金額:264,358.84

客戶預期年化收益率:3.60%

客戶實際年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月八日

“金達保本理財”SD8866產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8866

產品編碼:801SD008866

    限:43

起 息 日:20190925

到 期 日:20191107

募集金額:2500萬元

產品資金投向:債券

托管費:589.04

投資管理費:883.56

客戶收益金額:106,027.40

客戶預期年化收益率:3.60%

客戶實際年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月八日

“金達保本理財”SD8868產品到期收益公告

     稱:“金達保本理財”SD8868

產品編碼:801SD008868

    限:42

起 息 日:20190926

到 期 日:20191107

募集金額:15200萬元

產品資金投向:債券

托管費:3,498.08

投資管理費:4,096.43

客戶收益金額:664,635.63

客戶預期年化收益率:3.60%

客戶實際年化收益率:3.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月八日

“金達鑫財富開放式理財(14天)”SD3003號產品第六十五投資周期到期收益公告

     稱:“金達鑫財富開放式理財(14天)”SD3003

產品編碼:801SD003003

    限:14

起 息 日:20191023

到 期 日:20191106

募集金額:658萬元

產品資金投向:債券

托管費:1,100.44

投資管理費:20,907.64

客戶收益金額:209,083.97

客戶預期年化收益率:3.80%

客戶實際年化收益率:3.80%

特此公告。

                                              二〇 一九年十一月八日

 

       齊商銀行金達創富凈值理財型SD7011號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值理財型SD7011號產品于20180807日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.07789235

1.07789235

2019-10-31

1.07670294

1.07670294

2019-10-24

1.07551352

1.07551352

2019-10-17

1.07432411

1.07432411

2019-10-10

1.07313470

1.07313470

2019-10-03

1.07194529

1.07194529

2019-09-26

1.07075588

1.07075588

2019-09-19

1.06955602

1.06955602

2019-09-12

1.06836661

1.06836661

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.50%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD6965號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD6965號產品于20180628日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.08470080

1.08470080

2019-10-31

1.08351139

1.08351139

2019-10-24

1.08232198

1.08232198

2019-10-17

1.08113257

1.08113257

2019-10-10

1.07994316

1.07994316

2019-10-03

1.07875375

1.07875375

2019-09-26

1.07756433

1.07756433

2019-09-19

1.07636448

1.07636448

2019-09-12

1.07517507

1.07517507

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.50%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7124號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7124號產品于20190228日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.03842966

1.03842966

2019-10-31

1.03748856

1.03748856

2019-10-24

1.03654747

1.03654747

2019-10-17

1.03560637

1.03560637

2019-10-10

1.03466528

1.03466528

2019-10-03

1.03372418

1.03372418

2019-09-26

1.03278309

1.03278309

2019-09-19

1.03184199

1.03184199

2019-09-12

1.03090090

1.03090090

本期產品單位凈值已扣除托管費0.01%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7187號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7187號產品于20190626日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.01668744

1.01668744

2019-10-31

1.01582372

1.01582372

2019-10-24

1.01496811

1.01496811

2019-10-17

1.01410234

1.01410234

2019-10-10

1.01323656

1.01323656

2019-10-03

1.01237076

1.01237076

2019-09-26

1.01150494

1.01150494

2019-09-19

1.01063910

1.01063910

2019-09-12

1.00977325

1.00977325

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7208號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7208號產品于20190723日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.01576938

1.01576938

2019-10-31

1.01474729

1.01474729

2019-10-24

1.01372520

1.01372520

2019-10-17

1.01270311

1.01270311

2019-10-10

1.01168102

1.01168102

2019-10-03

1.01065893

1.01065893

2019-09-26

1.00963684

1.00963684

2019-09-19

1.00861475

1.00861475

2019-09-12

1.00759266

1.00759266

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7209號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7209號產品于20190723日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.01439838

1.01439838

2019-10-31

1.01346515

1.01346515

2019-10-24

1.01253192

1.01253192

2019-10-17

1.01159869

1.01159869

2019-10-10

1.01066546

1.01066546

2019-10-03

1.00973224

1.00973224

2019-09-26

1.00879901

1.00879901

2019-09-19

1.00786578

1.00786578

2019-09-12

1.00693255

1.00693255

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富凈值型理財SD7229號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富凈值型理財SD7229號產品于20190725日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.01445402

1.01445402

2019-10-31

1.01349955

1.01349955

2019-10-24

1.01254507

1.01254507

2019-10-17

1.01159059

1.01159059

2019-10-10

1.01063610

1.01063610

2019-10-03

1.00968161

1.00968161

2019-09-26

1.00872711

1.00872711

2019-09-19

1.00777260

1.00777260

2019-09-12

1.00681809

1.00681809

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7216號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7216號產品于20190813日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.01069210

1.01069210

2019-10-31

1.00983192

1.00983192

2019-10-24

1.00897172

1.00897172

2019-10-17

1.00811151

1.00811151

2019-10-10

1.00725127

1.00725127

2019-10-03

1.00639102

1.00639102

2019-09-26

1.00553076

1.00553076

2019-09-19

1.00467047

1.00467047

2019-09-12

1.00381017

1.00381017

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7221號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7221號產品于20190820日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00969068

1.00969068

2019-10-31

1.00884285

1.00884285

2019-10-24

1.00799500

1.00799500

2019-10-17

1.00714714

1.00714714

2019-10-10

1.00629926

1.00629926

2019-10-03

1.00545136

1.00545136

2019-09-26

1.00460345

1.00460345

2019-09-19

1.00375552

1.00375552

2019-09-12

1.00290757

1.00290757

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.02%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7236號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7236號產品于20190903日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00794512

1.00794512

2019-10-31

1.00710419

1.00710419

2019-10-24

1.00626313

1.00626313

2019-10-17

1.00542193

1.00542193

2019-10-10

1.00458059

1.00458059

2019-10-03

1.00373741

1.00373741

2019-09-26

1.00289402

1.00289402

2019-09-19

1.00205060

1.00205060

2019-09-12

1.00120716

1.00120716

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

   齊商銀行金達創富理財SD7242號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7242號產品于20190910日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00721242

1.00721242

2019-10-31

1.00635677

1.00635677

2019-10-24

1.00550111

1.00550111

2019-10-17

1.00464544

1.00464544

2019-10-10

1.00378975

1.00378975

2019-10-03

1.00293405

1.00293405

2019-09-26

1.00206055

1.00206055

2019-09-19

1.00121300

1.00121300

2019-09-12

1.00036543

1.00036543

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7249號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7249號產品于20190925日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00525106

1.00525106

2019-10-31

1.00441567

1.00441567

2019-10-24

1.00358027

1.00358027

2019-10-17

1.00274487

1.00274487

2019-10-10

1.00190947

1.00190947

2019-10-03

1.00107408

1.00107408

2019-09-26

1.00023868

1.00023868

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.30%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7251號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7251號產品于20190926日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00521063

1.00521063

2019-10-31

1.00436372

1.00436372

2019-10-24

1.00351682

1.00351682

2019-10-17

1.00266991

1.00266991

2019-10-10

1.00182301

1.00182301

2019-10-03

1.00097610

1.00097610

2019-09-26

1.00012263

1.00012263

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.30%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7252號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7252號產品于20190910日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00759726

1.00759726

2019-10-31

1.00669589

1.00669589

2019-10-24

1.00579452

1.00579452

2019-10-17

1.00489315

1.00489315

2019-10-10

1.00399178

1.00399178

2019-10-03

1.00309041

1.00309041

2019-09-26

1.00218904

1.00218904

2019-09-19

1.00128767

1.00128767

2019-09-12

1.00038630

1.00038630

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.50%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7255號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7255號產品于20191009日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00369068

1.00369068

2019-10-31

1.00283013

1.00283013

2019-10-24

1.00196951

1.00196951

2019-10-17

1.00110884

1.00110884

2019-10-10

1.00024812

1.00024812

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7258號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7258號產品于20191015日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00294872

1.00294872

2019-10-31

1.00208936

1.00208936

2019-10-24

1.00122996

1.00122996

2019-10-17

1.00037053

1.00037053

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7262號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7262號產品于20191021日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00222159

1.00222159

2019-10-31

1.00135541

1.00135541

2019-10-24

1.00049463

1.00049463

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7263號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7263號產品于20191023日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00188891

1.00188891

2019-10-31

1.00106311

1.00106311

2019-10-24

1.00023731

1.00023731

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.25%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7267號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7267號產品于20191030日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00108692

1.00108692

2019-10-31

1.00024836

1.00024836

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費1.60%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7269號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7269號產品于20190918日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00628767

1.00628767

2019-10-31

1.00542465

1.00542465

2019-10-24

1.00456164

1.00456164

2019-10-17

1.00369863

1.00369863

2019-10-10

1.00283561

1.00283561

2019-10-03

1.00197260

1.00197260

2019-09-26

1.00110958

1.00110958

2019-09-19

1.00024657

1.00024657

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.50%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

齊商銀行金達創富理財SD7272號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7272號產品于20191016日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00296164

1.00296164

2019-10-31

1.00206027

1.00206027

2019-10-24

1.00115890

1.00115890

2019-10-17

1.00025753

1.00025753

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.30%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

 

齊商銀行金達創富理財SD7276號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7276號產品于20191106日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00026587

1.00026587

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.80%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

齊商銀行金達創富理財SD7286號產品凈值公告

 

尊敬的客戶:

我行發行的金達創富理財SD7286號產品于20191030日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

日期

單位凈值

累計凈值

2019-11-07

1.00113424

1.00113424

2019-10-31

1.00025205

1.00025205

本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費1.40%/年。

感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

特此公告。

齊商銀行

 

 

 


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